ترید در هر بازاری به معنای خریدن چیزی و فروش آن برای کسب سود است. این امر به ویژه در بازار کریپتو، جایی که قیمت‌ها مدام و آنی در حال نوسان هستند، کاربرد دارد. با این حال، ترید فقط باز کردن موقعیت های شورت و لانگ یا HODLing نیست. ببینید، قیمت ارزی مانند بیت کوین، می‌تواند بین صرافی‌ها و پلتفرم‌های مختلف متفاوت باشد (ممکن است این تفاوت کم باشد) و این دقیقا جایی است که موضوع مطلب امروز یعنی ربات‌های معاملاتی آربیتراژ کریپتو مطرح می‌گردد.
این ربات‌ها می‌توانند تفاوت‌های بین قیمت‌های لیست شده در پلتفرم‌های مختلف را تشخیص داده و به سرعت آنها را برای کسب سود خرید و فروش کنند. آنها حتی می‌توانند این فرآیند خرید و فروش را بین سه ارز مختلف انجام داده و در نهایت سود کنند. قبل از اینکه در مورد ربات‌های معاملاتی آربیتراژ کریپتو صحبت کنیم، ابتدا باید بدانید که آربیتراژ کریپتو چیست. سپس، در مورد این ربات ربات‌های معاملاتی آربیتراژ کریپتو ها، مزایا و خطرات آنها و موارد دیگر صحبت خواهیم کرد.
آربیتراژ ارز دیجیتال (Crypto Arbitrage) چیست؟
راه دیگر برای کسب سود از ارزهای دیجیتال، ترید آربیتراژ کریپتو است. آربیتراژ به معنای خرید و فروش دارایی‌ها به امید استفاده از قیمت‌های متفاوت برای یک دارایی است. در آربیتراژ کریپتو، معامله‌گران یک ارز دیجیتال را با قیمت پایین‌تری در یک صرافی می‌خرند و آن را در جایی که قیمت بالاتری دارد، می‌فروشند.
سود حاصل از تفاوت بین قیمت خرید و فروش است که به اسپرد (spread) معروف است. از آنجایی که بازارهای کریپتو بسیار نوسانی هستند، این اسپردها می توانند در عرض چند ثانیه ظاهر و ناپدید شوند. در چنین بازارهایی با سرعت بالا ربات معاملاتی این فرآیند را خودکار و آربیتراژ را امکان پذیرتر می‌کند.
آربیتراژ در کریپتو جذاب است زیرا نیازی به حدس زدن جهت بازار ندارد. شما فقط روی اختلاف قیمت‌ها سرمایه گذاری می‌کنید. با ترید آربیتراژ کریپتو، شما فقط یک معامله گر نیستید، بلکه یک شکارچی هستید و از ناکارآمدی‌های بازار استفاده می‌کنید. به نظر می رسد برای واقعی بودن، کمی ساده و آسان است، درست است؟
خوب، چیزی که در مورد آربیتراژ کریپتو وجود دارد این است که سود حاصل از آن معمولا بسیار ناچیز است. قابل درک است که صرافی‌ها نمی‌خواهند با فهرست کردن یک ارز خیلی بالا یا خیلی پایین ورشکست شوند، بنابراین تا آنجا که ممکن است به‌روز می‌شوند.
گفته می‌شود، این یک فرآیند قابل پیش بینی و پایدار است و به تجربه زیادی نیاز ندارد. با این حال، اگر می‌خواهید بدون تلاش زیاد از نظر بررسی مداوم پلتفرم‌های مختلف برای قیمت‌های مختلف، سود واقعی داشته باشید، می‌توانید از یک ربات آربیتراژ بخواهید که این کار را برای شما انجام دهد.
ربات‌های آربیتراژ ارزهای دیجیتال چگونه کار می‌کنند؟
یک ربات آربیتراژ کریپتو نرم‌افزاری است که چندین صرافی را برای تفاوت قیمت اسکن نموده، از یکی با قیمت کم، خرید و در دیگری با قیمت بالا می‌فروشد. مانند اندیکاتور Volume Profile، یک ربات آربیتراژ یک ابزار ضروری است زیرا ربات از طریق سه عملکرد اصلی عمل نموده که آربیتراژ کریپتو را ممکن می‌کند.
اول، به طور مداوم قیمت‌های ارزهای دیجیتال را در صدها صرافی رصد و در لحطه هر تفاوت قیمتی قابل توجهی را اسکن می‌کند. زمانی که ربات گپ قیمتی را شناسایی کرد، بلافاصله با خرید دارایی در صرافی که قیمت آن پایین‌تر است، وارد عمل می‌شود و همزمان آن را در صرافی که ارزش آن بالاتر است، می‌فروشد.
قبل از نهایی کردن هر معامله، ربات همچنین سود بالقوه را به دقت محاسبه نموده و عناصر ضروری مانند کارمزد تراکنش، زمان انتقال و محدودیت‌های برداشت را در نظر می‌گیرد تا تایید کند که هر معامله سودآور باقی می‌ماند.
ربات‌های آربیتراژ نیاز به مانیتور دائمی دستی را برطرف و خطای انسانی را حذف نموده و سریع و دقیق عمل می‌کنند. آنها نمی‌خوابند، تردید ندارند و می‌توانند در کسری از ثانیه معاملات را انجام دهند. با این حال، بسیاری از کاربران توصیه می‌کنند که پارامترهای سختگیرانه تنظیم کنید، زیرا حتی یک تاخیر جزئی می‌تواند بر سود در بازارهای پر سرعت تاثیر بگذارد.
استفاده از سرور مجازی برای ربات‌های آربیتراژ کریپتو
استفاده از سرور مجازی (VPS) به طور قابل توجهی عملکرد و قابلیت اطمینان ربات‌های معاملاتی آربیتراژ کریپتو را افزایش می‌دهد. بنابراین، اگر یک معامله گر هستید یا اگر دوست دارید از ربات‌های آربیتراژ کریپتو استفاده کنید، توصیه می‌کنیم سرور مجازی را از پارسدو خریداری کرده و بهترین نتایج را در معاملات خود بگیرید. در اینجا دلیل آن است:
مزایای کلیدی استفاده از وی پی اس برای ربات‌های آربیتراژ ارز دیجیتال:
- آپتایم: سرور مجازی تضمین می‌کند که ربات شما به طور مداوم اجرا شود، حتی زمانی که کامپیوتر شخصی شما خاموش است. این برای به دست آوردن فرصت های آربیتراژ زودگذر بسیار مهم است.
- اتصال با سرعت بالا: ارائه دهندگان سرور مجازی اغلب اتصالات با سرعت بالا را ارائه می‌دهند که برای اجرای سریع ترید و پردازش داده‌ها در لحظه ضروری است.
- منابع اختصاصی: سرور مجازی منابع محاسباتی اختصاصی را فراهم می‌کند و اطمینان می‌دهد که ربات شما بدون تداخل سایر برنامه‌ها به طور موثر کار کند.
- امنیت: محیط‌های وی پی اس معمولا از کامپیوترهای شخصی ایمن‌تر هستند و خطر هک و دسترسی غیرمجاز را کاهش می‌دهند.
- چند نمونه ربات: می‌توانید چندین نمونه ربات را به طور همزمان روی یک VPS اجرا کنید و سود بالقوه خود را افزایش دهید.
- دسترسی از راه دور: دسترسی و مدیریت ربات خود از هر نقطه با اتصال به اینترنت، امکان انعطاف پذیری و مانیتور را فراهم می‌کند.
- پایداری: محیط‌های سرور پایدارتر از اتصالات اینترنتی خانگی هستند و خطر اختلالات غیرمنتظره را کاهش می‌دهند.
خرید سرور مجازی در پنج موقعیت جغرافیایی ایران، ترکیه، هلند، آلمان و آمریکا با قابلیت تحویل آنی در پارسدو فراهم است.
سرور مجازی یک پلتفرم قابل اعتماد و کارآمد برای اجرای ربات آربیتراژ کریپتو فراهم می‌کند و پتانسیل آن را برای سرمایه گذاری از ناکارآمدی های بازار به حداکثر می‌رساد.
با این حال، توجه به این نکته مهم است که فرصت‌های آربیتراژ کریپتو نادر و رقابتی هستند. درست است VPS می‌تواند عملکرد ربات شما را بهبود بخشد، بسیار مهم است که قبل از سرمایه گذاری در این استراتژی، خطرات و پاداش‌های احتمالی را به دقت در نظر بگیرید.
انواع ربات‌ها و استراتژی‌های آربیتراژ کریپتو
آربیتراژ کریپتو فقط به این معنی نیست که از قیمت‌های متفاوت بین صرافی‌ها استفاده کنیم. جدای از آربیتراژ مبادلات متقابل، آربیتراژ در کریپتو همچنین شامل معاملات بین سه ارز مختلف در یک صرافی است، مانند آربیتراژ مثلثی، معاملات بین مبادلات بین المللی، مانند آربیتراژ فضایی و غیره.
با در نظر گرفتن انواع مختلف آربیتراژ ارزهای دیجیتال، یک ربات برای هر نوع نیز برای کسانی که می‌خواهند کل کار را خودکار کنند در دسترس است. بنابراین، بیایید به رایج ترین انواع ربات‌های آربیتراژ رمزارز موجود نگاه کنیم.
ربات آربیتراژ بین صرافی (Cross-Exchange Arbitrage)
ربات‌های آربیتراژ بین صرافی، ابزارهای کلاسیک آربیتراژ کریپتو هستند که این روند را آغاز کردند. این ربات‌ها از اصل اساسی آربیتراژ پیروی می‌کنند: آنها ارزهای دیجیتال را در یک صرافی که قیمت پایین‌تر است می‌خرند و در صرافی دیگری که قیمت بالاتر است، می‌فروشند.
نحوه کار آنها به این صورت است که می‌گویند بیت کوین در صرافی A با ۹۹۶۰۰ دلار و در صرافی B با قیمت ۹۹۸۰۰ دلار معامله می‌شود. ربات، بیت کوین را در A خریداری و بلافاصله آن را در B می فروشد و مابه التفاوت ۲۰۰ دلاری را به جیب می‌زند (منهای کارمزد). این یک مفهوم ساده است، به همین دلیل است که بسیاری از مبتدیان این نوع ربات را دوست دارند چون پس از راه اندازی، نیازی به توجه عملی زیادی ندارد.
اما نکته مهم در هزینه‌ها و سرعت است. اگرچه ۲۰۰ دلار سود آسانی به نظر می‌رسد، هزینه‌های تراکنش، هزینه‌های انتقال و محدودیت‌های برداشت می‌تواند به میزان قابل توجهی آن را کاهش دهد و از آنجایی که بازارهای کریپتو به سرعت در حال حرکت هستند، زمان بندی خیلی مهم است. اگر تاخیر وجود داشته باشد، تفاوت قیمت ممکن است ناپدید شده و شما بدون سود یا بدتر از آن متضرر شوید. بنابراین، ربات‌های بین صرافی، مصداق بارز یافتن روزنه‌های کوچک فرصت و اقدام سریع هستند.
ربات آربیتراژ مثلثی (Triangular Arbitrage)
ربات‌های آربیتراژ مثلثی ارزهای دیجیتال کمی پیچیده‌تر هستند، اما مزایای جالبی دارند. این ربات‌ها در چندین صرافی کار نمی‌کنند. در عوض، آنها فرصت‌های سود را در یک صرافی واحد با معامله بین سه ارز مختلف پیدا می‌کنند. تصور کنید یک ربات بین BTC، ETH و LTC معامله کند. از طریق خرید BTC با ETH، سپس ETH با LTC، و در نهایت LTC به BTC باز می‌گردد. اگر نرخ‌های مبادله به درستی مطابقت داشته باشند، ربات با تکمیل این حلقه سود می‌برد.
یکی از مزیت‌های اصلی ربات‌های آربیتراژ مثلثی ارزهای دیجیتال این است که از دردسر جابه‌جایی پول بین صرافی‌ها اجتناب می‌کنید، که به معنای عدم کارمزد یا تاخیر در انتقال است. با این حال، نقاط منفی حاشیه سود کمتر و نیاز به اجرای سریع است. از آنجایی که این معاملات به تفاوت قیمت بسیار کمی بستگی دارد، ربات باید سریع عمل کند.
حتی کوچکترین تغییر در یکی از نرخ‌های ارز می تواند یک حلقه سودآور را به زیان تبدیل کند. بنابراین، در حالی که این یک رویکرد هوشمندانه است، رویکردی است که به اجرای سریع و کارمزدهای معاملاتی کم نیاز دارد تا منطقی باشد.
ربات آربیتراژ آماری (Statistical Arbitrage)
ربات‌های آربیتراژ آماری مزیت مبتنی بر داده را برای ترید کریپتو به ارمغان می‌آورند. آنها به جای تکیه بر تفاوت‌های قیمتی ساده، از داده‌های تاریخی و مدل‌های آماری برای پیش بینی حرکات احتمالی قیمت استفاده می‌کنند.
این ربات‌ها برای کسانی که از رویکرد تحلیلی‌تری لذت می‌برند عالی هستند، آنها فقط قیمت‌ها را دنبال نمی‌کنند، بلکه از الگوریتم‌هایی برای یافتن الگوها و پیش‌بینی قیمت‌های آینده استفاده می‌کنند. جذابیت در اینجا این است که این ربات ها مانند آربیتراژ به ناکارآمدی بازار متکی نیستند. در عوض، آنها روند قیمت‌ها را پیش بینی کرده و به معامله گران راهی برای کسب سود بر اساس احتمال می‌دهند.
با این حال، این ربات‌ها برای مرتبط نگه داشتن مدل‌های خود به به‌روزرسانی‌های مداوم نیاز دارند، زیرا داده‌های قدیمی می‌توانند منجر به پیش‌بینی‌های بد و در نهایت ضرر شوند. آنها همچنین برای راه اندازی پیچیده‌تر هستند، بنابراین اغلب برای معامله گران باتجربه یا کسانی که در تجزیه و تحلیل آماری مهارت دارند، مناسب‌تر هستند.
ربات آربیتراژ منطقه‌ای (Spatial Arbitrage)
ربات‌های آربیتراژ منطقه‌ای در صرافی‌های بین‌المللی کار می‌کنند و از تفاوت‌های قیمتی که به دلیل تقاضای منطقه‌ای رخ می‌دهد، بهره می‌برند. به عنوان مثال، بیت کوین ممکن است در صرافی آسیایی بیشتر از صرافی ایالات متحده قیمت داشته باشد.
ربات‌های آربیتراژ منطقه‌ای این گپ‌های منطقه‌ای را شناسایی می‌کنند و بر این اساس خرید و فروش می‌کنند تا تفاوت را به جیب بزنند. این رویکرد به نظر، سفر کردن در بازارهای جهانی و کسب سود در حین حرکت است.
با این حال، با آربیتراژ منطقه‌ای، شما با نقل و انتقالات بین المللی سروکار دارید که می‌تواند کارمزد مبادله ارز و تاخیر در تراکنش را ایجاد کند و از آنجایی که هر کشور مقررات خاص خود را دارد، درک قوانین مربوط به هر بازار بسیار مهم است. به خصوص اگر مالیات یا محدودیت‌ها وارد عمل شوند. آربیتراژ منطقه‌ای می‌تواند سودآور باشد، اما برای معامله گرانی که بدشان نمی‌آید وارد جزئیات ترید فرامرزی (cross-border trading) شوند، بهترین گزینه است.
ربات آربیتراژ ادغام (Merger Arbitrage)
در نهایت، ربات‌های آربیتراژ ادغام را داریم که رویکرد رویداد محور‌تری دارند. این ربات‌ها اعلامیه‌های مهم در فضای کریپتو مانند ادغام، مشارکت یا راه‌اندازی محصول جدید را دنبال می‌کنند. به عنوان مثال، اگر دو شرکت بلاک چین ادغام را اعلام کنند، ربات‌ها حرکت قیمت را بر اساس واکنش‌های بازار پیش‌بینی می‌کنند و به سرعت معاملات را انجام می‌دهند تا از این نوسانات سرمایه‌گذاری کنند.
در حالی که آربیتراژ ادغام می تواند سودآور باشد، ریسک بیشتری نیز دارد. پیش‌بینی واکنش بازار به اخبار همیشه ساده نیست و گاهی اوقات، قیمت آن‌طور که انتظار می‌رود حرکت نمی‌کند. پاسخ ربات به شایعات یا اطلاعات تایید نشده نیز می‌تواند نتیجه معکوس داشته باشد اگر اخبار منتشر نشود. ربات‌های آربیتراژ ادغام به زمان واکنش سریع نیاز دارند و برای معامله‌گرانی که به راحتی در طبیعت غیرقابل پیش‌بینی معاملات رویداد محور حرکت می‌کنند، بهترین کار را دارند.
چگونه یک ربات معاملاتی آربیتراژ رمزنگاری را راه اندازی کنیم
ابتدا پلتفرم و نوع ربات خود را انتخاب کنید. پلتفرم‌های زیادی وجود دارد که هر کدام انواع مختلفی از ربات‌ها را ارائه می‌کنند، مانند ربات‌های آربیتراژ بین صرافی، ربات‌های آربیتراژ مثلثی ارزهای دیجیتال، یا ربات‌های آربیتراژ منطقه‌ای.
به سبک معاملاتی خود فکر کنید؛ آیا قصد دارید از گپ قیمت در صرافی‌ها سود ببرید یا ترجیح می‌دهید در یک صرافی با استفاده از سه جفت ارز معامله کنید؟ هر رویکرد مزایای خاص خود را دارد، بنابراین یکی را انتخاب کنید که با اهداف و سطح راحتی شما همسو باشد.
در مرحله بعد، حساب‌های صرافی خود را پیوند دهید. برای اینکه ربات شما به حساب‌های شما دسترسی داشته باشد و معاملات را انجام دهد، باید آن را با استفاده از کلیدهای API به صرافی‌های دلخواه خود متصل کنید. هر صرافی کلیدهای API منحصر به فردی را برای حساب شما ایجاد می‌کند. آنها مانند رمزهای عبور ایمن عمل می‌کنند که به ربات شما اجازه می‌دهند موجودی‌ها را خوانده و معاملات را از طرف شما انجام دهد. خیلی مراقب باشید، مطمئن شوید کلیدهای شما ایمن هستند و فقط به ربات خود مجوزهایی را بدهید که برای عملکرد نیاز دارد.
سپس، تنظیمات خود را برای کنترل نحوه تجارت ربات سفارشی کنید که شامل تعیین محدودیت‌های تجاری، مبادلات ترجیحی و هر پارامتر حد ضرر یا سودی است که می خواهید. بسیاری از ربات‌ها همچنین به شما اجازه می‌دهند تا میزان تحمل ریسک خود را تعیین کنید، که اگر تازه شروع به کار کرده باشید می‌تواند مفید باشد.
در نهایت بک تست و مانیتور کنید. بک تست به شما امکان می‌دهد معاملات را با استفاده از داده‌های تاریخی شبیه سازی کنید تا ببینید ربات چگونه ممکن است در شرایط فعلی بازار عمل کند. این یک راه عالی برای راحت شدن با تنظیمات خود قبل از شرایط واقعی است. هنگامی که خوشحال شدید، ربات را فعال کنید و مراقب آن باشید، در حالی که بیشتر ربات‌ها به طور خودکار اجرا می‌شوند، نظارت بر عملکرد، به‌ویژه در بازارهای ناپایدار، عاقلانه است.
آیا ربات‌های آربیتراژ کریپتو سودآور هستند؟
بله، ربات آربیتراژ کریپتو می‌تواند سودآور باشد، اما نتایج بر اساس شرایط بازار و تنظیمات ربات متفاوت است. این ربات‌ها در بازارهای بسیار نوسانی، جایی که گپ‌های قیمتی ظاهر می‌شوند، بهترین عملکرد را دارند. با این حال، انجمن‌ها و تجربیات کاربر نشان می‌دهد که سودآوری به شدت به عواملی مانند کارمزد معاملات، نقدینگی و زمان واکنش ربات بستگی دارد. کارمزدهای بالا به راحتی می‌توانند سود را مصرف کنند، بنابراین استفاده از مبادلات با هزینه تراکنش کم ضروری است.
برای مبتدیان، خوب است بدانند که اگرچه ربات‌ها می‌توانند برخی از کارهای دستی را حذف کنند، اما راه‌حلی برای تنظیم و فراموش کردن آن نیستند. کاربران پیشرفته در انجمن‌های تجاری اغلب توصیه می‌کنند پارامترهای ربات را تغییر داده و مدام نظارت کنند.
همچنین، معاملات با فرکانس بالا به این معنی است که کارمزدها می توانند باعث کاهش سود شوند، بنابراین انتخاب مبادلات با کارمزد پایین بسیار مهم است. بنابراین، بله، ربات‌های آربیتراژ می‌توانند سودآور باشند، اما به یک راه‌اندازی استراتژیک و نظارت دقیق نیاز دارند تا این دستاوردهای کوچک به طور مداوم ارزشمند باشند.
جمع‌بندی
ربات‌های آربیتراژ کریپتو یکی دیگر از استراتژی‌های سودآور دنیای ارزهای دیجیتال است و در حالی که تفاوت‌های ظریف خاص خود را دارد، یکی از راه‌های آسان‌تر برای کسب درآمد از ارزهای دیجیتال است. آربیتراژ موفق نیاز به یک اتصال اینترنتی سریع و پایدار دارد، زیرا زمان بندی خیلی اهمیت دارد. بسیاری از معامله گران بر راه اندازی ربات‌ها در سرور مجازی برای به حداقل رساندن تاخیر تاکید می‌کنند.
